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卷烟材料部供应商结算考核实施细则

 

卷烟材料部供应商结算考核实施细则

 

 

第一章总则

第一条  为规范威尼斯人线上平台卷烟材料结算流程,提高结算效率,加强交易数据的及时性、准确性,规避票据风险,督促、帮助供应商提高管理水平和服务保障能力,以威尼斯人线上平台精益管理实施方案精神为指导,扎实推进精益管理工作,在严格执行《威尼斯人线上平台卷烟材料供应商结算管理办法》(修订版)的基础上,结合卷烟材料部结算工作实际,制订本细则。

第二条  除经仓经营的醋纤丝束、外购嘴棒外的12种卷烟材料供应商结算适用本细则。

第三条  结算考核工作在卷烟材料部部门内进行,遵循先分散后集中的方式开展,由业务结算经办人对各供应商日常工作进行考核评价,次月初对上月结算考核工作进行部门集中会审,将最终会审结果按季度提报物资管理部,纳入至年度供应商动态考核中。

第四条  卷烟材料部各业务结算经办人应按照公平、公开、客观、诚实的原则对供应商进行考核评价。

第二章考核内容及标准

第一条  数据的生成与审核

1、按照年度卷烟材料招投标结果,及时登录中国烟草电子商务网签订由卷烟材料部各业务负责人拟定的年度卷烟材料购销协议,逾期一周未签订的每次扣5分。

2、卷烟材料供应商应对照ERP系统中的采购订单,及时拟定中国烟草物资电子商务网采购订单(订单内容必须与ERP系统中的采购订单信息完全一致),相关信息录入错误的,每发生一次扣1分。

3、供应商根据实际发货情况,按要求在ERP系统中填写每一批次发货数量及时间,并与相对应的采购订单做匹配,未按要求填写的每发生一次扣1分。

第二条  增值税专用发票的开具、校验与递送

1、供应商应按照卷烟生产厂在ERP系统中对订单(合同)进行数量确认后的一个月内,开具该订单(合同)的发票至卷烟材料部进行结算,有特殊原因不能开具的须作书面说明,逾期未开具发票又未作出书面说明的每次扣1分。

2、供应商应依据威尼斯人线上平台ERP系统中卷烟生产企业确认的收货数量对应开具增值税专用发票,并在发票备注栏中填写ERP系统采购订单(合同)号、卷烟生产厂名称及中国烟草物资电子商务网订单号等相关信息。如未按卷烟生产企业确认数量开具发票造成退票处理的每次扣1分;对未按要求在发票备注栏中注明相关信息的,每次扣1分。

3、所递送到卷烟材料部结算的增值税发票,需附带两项纸质附件:1、ERP采购订单(合同);2、中国烟草物资电子商务网订单结算明细表,附件不齐或错误者,每次扣1分。

4、原则上供应商应按照卷烟生产企业实际确认数量开具增值税发票进行结算,因特殊原因需提前开票的,须与卷烟生产厂及卷烟材料部三方对可结算数量进行核实确认,并以书面形式提报情况,待卷烟材料部同意后方可提前开票,对未提前沟通或卷烟材料部未同意自行提前开票的,造成发票过期、作废的每次扣10分。

5、每月1至20日为卷烟材料部接收校验发票时段,各卷烟材料供应商须严格按照订单(合同)签订及业务发生的时间顺序开具发票。在发票校验过程中,如发现有前期可结算但未开具发票结算的订单(合同),且无合理原因的,每次扣1分。

6、卷烟材料供应商如出现变更开票资料(公司名称、开户银行、账户、税号)情况的,须及时向卷烟材料部提报相关资料并暂停开票,待前期所有货款结算完毕后再办理变更和开票,如未向卷烟材料部提请变更资料、信息造成发票开具错误的,每次扣2分。

7、卷烟材料供应商在递送发票前,须在ERP系统内做发票信息录入,内容包括:订单(合同)编号、发票号码、发票份数、结算总金额及邮政快件查询编号等重要信息,相关业务人员在收到发票后及时在ERP系统中对发票信息进行确认。如出现未按要求在ERP系统中做相关发票信息录入就将增值税发票送达至卷烟材料部的每次扣1分。

8、按照财务管理制度要求,卷烟材料供应商结算货款的收款单位名称与合同(订单)签订的单位名称必须一致,商品名称、物料描述、单价、确认数量等开票信息须与合同(订单)签订的信息保持一致,如出现发票信息与合同(订单)信息不一致,除做退票处理外,每发生一次扣1分。

9、卷烟材料供应商不论同时生产经营多少种卷烟材料,邮政快件均须按单项业务单项发票的原则寄至卷烟材料部,且收件人名称须与负责该项业务的人员严格对应。如发现一份快件内的发票及相关单据为多项业务且不属同一业务员负责的,或收件人名称与负责业务员不符的,每发生一次扣1分。

第三条  日常经营工作的管理和要求

1、卷烟材料供应商如遇业务操作人员变动,不熟悉系统操作流程,为保证结算业务的正常开展需及时、主动联系卷烟材料部对应业务人员进行相关指导,必要时开展面对面培训,卷烟材料部有职责和义务对有需要的供应商进行系统培训和宣贯,以便于供应商业务操作人员熟悉、掌握系统运用,保证结算业务的正常开展,如由于供应商自身原因不落实、不执行、不按相关要求配合结算工作,经卷烟材料部对应业务管理人员多次催促、提醒仍不予配合的,卷烟材料部将提请物资管理部以及相应卷烟工厂,在供应商资质能力评价、日常动态考核中做出相关处理。

2、为满足经营、管理的需要,对卷烟材料部为下发给供应商需要如实填报的各类数据、表格、问卷,供应商应积极配合,在规定的时间内保质、保量的完成,对不认真填报、延迟填报从而影响整体工作进度以及最终决策的,根据实际情况每次扣10分。

第三章附则

第一条 卷烟材料部将以季度汇总方式报物资管理部,供应商年度结算考核得分为月度算数平均分。

第二条  卷烟材料部为本实施细则负责最终解释。

附件   卷烟材料供应商月度结算考核汇总表

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发布时间:2018/3/1 16:01:09
本文附件:
卷烟材料供应商月度结算考核汇总表.xlsx


 
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